Mini MBA: Finanzmanagement – kostenloser Kurs der Russian School of Management, Ausbildung 250 Stunden, Datum: 9. September 2022.
Verschiedenes / / December 05, 2023
Das umfassende Programm beinhaltet moderne Finanzmanagement-Tools und entwickelt persönliche und Managementkompetenzen, die erforderlich sind, um den Finanzfluss des Unternehmens zu steigern, den Wert des Unternehmens, seine Rentabilität, Rentabilität usw. zu steigern Nachhaltigkeit. Der Kurs vermittelt professionelles Finanz- und Managementdenken und hilft dabei, Finanzpläne in liquides Kapital umzuwandeln.
In einem Programm:
— Führung: das Konzept und die Grundlagen von Führung, Selbstmanagement, persönlicher Effektivität, die Essenz der Geschäftskommunikation.
— Management: eine systematische Sicht auf Management, Produktentwicklung, strategische Analyse und Ideen für das Geschäftswachstum.
— Marketing: Funktionen und Aufgaben, digitales Marketing, digitale Wirtschaft und Geschäftstransformation, Wettbewerbsumfeld.
— Finanzen: Finanzmanagement und Entwicklungstools, Analyse von Investitionsprojekten, Risikomanagement.
— Personal: Humankapital als Geschäftsgrundlage, Mitarbeiterlebenszyklus, Teambuilding und Motivationssysteme.
— Projekte: Merkmale der Projektaktivitäten, Start, Management, Unternehmensprojektmanagementsystem.
— Finanzmanagement (Spezialisierung).
Experte, Berater. Zertifizierter interner Auditor. Ehrenmitglied der International Compliance Association. Erfahrung im Einzelhandel und FMCF als Leiter des Internen Revisionsdienstes und Finanzdirektor – mehr als 18 Jahre.
Experte, Berater. Zertifizierter interner Auditor. Ehrenmitglied der International Compliance Association. Erfahrung im Einzelhandel und FMCF als Leiter des Internen Revisionsdienstes und Finanzdirektor – mehr als 18 Jahre.
Lehrer, Berater. Mitglied des Instituts für Interne Revision. Autor von Programmen und Kursen zu Themen rund um Risikomanagement, Antikorruptionspolitik und wirtschaftliche Sicherheit.
Lehrer, Berater. Mitglied des Instituts für Interne Revision. Autor von Programmen und Kursen zu Themen rund um Risikomanagement, Antikorruptionspolitik und wirtschaftliche Sicherheit.
Geschäftsmakler, Berater, Experte für Kauf- und Verkaufstransaktionen kleiner und mittlerer Unternehmen. Mehr als 48 Geschäftsverkaufstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Geschäftsmakler, Berater, Experte für Kauf- und Verkaufstransaktionen kleiner und mittlerer Unternehmen. Mehr als 48 Geschäftsverkaufstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Organisation von Finanz-, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistungen
• Finanz-, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistung: Struktur, Rolle und Stellung im Unternehmen. Anzeichen und Ursachen für Unwirksamkeit.
• Workshop: Analyse der Gründe für die Ineffizienz der Finanz-, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistungen im Unternehmen. Managemententscheidungen treffen. Wie viele Buchhalter, Finanziers und Ökonomen braucht ein Unternehmen?
• Funktionen und Produkte von Finanz-, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistungen. Was und für wen schaffen wir? Methoden zur Beurteilung der Qualität und „Nützlichkeit“ von Finanz- und Buchhaltungsdienstleistungsprodukten. Beurteilung der Qualität von Managementberichten.
• 10 Hauptoptimierungsbereiche. Komplexe Anwendung „einfacher“ Methoden. Entwicklung und Umsetzung von Dokumentenflussvorschriften: Warum funktioniert das Dokument nicht immer?
• Optimierung der Anzahl und Auswahl des Personals. Bewertung der Wirksamkeit und Sicherstellung der Effizienz des Dienstes. Methoden zur Schätzung der Zeit zur Ausführung von Funktionen.
• Optimierung der Geschäftsprozesse von Finanz-, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistungen. Implementierung optimierter Funktionsmatrizen: Grundbedingungen. Projektumsetzung: Ziele, Fristen, Interaktion zwischen Managern.
Effektives Budgetierungssystem
• Das Wesen des Budgetsystems als Methode zur Verwaltung einer Organisation
• Konstruktionsprinzipien und praktische Methoden zur Gestaltung der Finanzstruktur einer Organisation
• Phasen des Aufbaus und der Automatisierung eines Budgetierungssystems
• Aufbau eines Motivationssystems zur Erreichung der strategischen Ziele der Organisation, das Konzept des KPI
Management von Risiken
• Risiken im modernen Geschäft. Qualitatives und quantitatives Verständnis von Risiken. Die positive und negative Seite von Prognosen. Flexibilität verwalten (reaktiv und proaktiv).
• Geschäftsprozessrisiken und Vermögensrisiken. Klassifizierung von Vermögenswerten für Risikozwecke.
• Risikomanagementkultur. Entwicklung des Risikomanagementsystems. Größere Geschäftsausfälle aufgrund unzureichender Risikomanagementsysteme.
Entwicklung neuer Ansätze zur Regulierung des Risikomanagements.
• Risikolandkarte als Werkzeug zur Risikoanalyse und -kontrolle. Beispiele für Kartierungen für verschiedene Branchen. Risikoregister eines produzierenden Unternehmens. Erstellen einer Datenbank mit eingetretenen Risikoereignissen.
• Entwicklung einer Risikomanagementstrategie.
• Anti-Risiko-Maßnahmen: passiv und aktiv.
• Interne Kontrolle. Coso-Modell.
• Finanzielle Risiken. Wechselkursvolatilität. Risiken in globalen Finanzsystemen. Amerikanische und europäische Einstellungen zu Risikokontrollmaßnahmen. Strengere Regulierung.
• Risikobewertung. Quantitative Risikoanalyse. Risikoanalyse, deren Priorisierung. Diversifizierung der Risiken.
• Risiko und Rendite. Risikostatistik. Beta-Koeffizient. Risikofreie Rückgabe. CAPM-Modell.
• Prozessrisikomanagement mit Folgen- und Ursachenanalyse.
Organisation des Working Capital Managements
• Bewertung und Analyse des Betriebskapitals des Unternehmens anhand der Bilanzkennzahlen der Organisation. Die Hauptziele der Verwaltung des Arbeits- und Nettoumlaufvermögens.
• Berechnung des Betriebskapitalbedarfs zur Finanzierung der Betriebstätigkeit.
• Unternehmensstrategie und -taktik im Bereich Working Capital. Absicherungspolitik: Auswahl „sicherer“ Finanzierungsquellen für Betriebsvermögen (Vorräte und Forderungen) und langfristige Vermögenswerte. Bestimmte Aspekte der Bestandsverwaltungspolitik des Unternehmens. Faktoren, die die akzeptable Höhe der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestimmen.
• Theorie und Praxis der Verwaltung des Bargeldkreislaufs des Unternehmens. Die Beziehung zwischen dem Bargeldkreislauf und der Höhe des Nettoumlaufvermögens. Methoden zur Analyse des Cashflows, d. h. der Fähigkeit des Unternehmens, auf der Grundlage der Analyse der Kapitalflussrechnung einen operativen Cashflow zu generieren.
• Analyse der Betriebstätigkeit anhand der Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung: „Bruttogewinn – EBITDA – EBIT – Nettogewinn“; die Beziehung von Indikatoren mit der Höhe des Betriebskapitals und den Cashflows der Organisation.
• Management der Finanzergebnisse des Unternehmens basierend auf der CVP-Analyse. Praktische Finanzlösungen.
• Die praktische Bedeutung der Analyse des Verhältnisses „Kosten – Umsatz – Gewinn“: von der Zuordnung fixer und variabler Kosten bis zur Einzelkostenrechnung und Break-Even.
• Berechnung der Hauptindikatoren der „CVP-Analyse“: Grenzeinkommen, Break-Even-Punkt, Marge der Finanzkraft, operativer Leverage.
Unternehmenswertmanagement und Bewertung kleiner und mittlerer Unternehmen in Russland
• Das Konzept des Geschäftswerts. Definition. Das Konzept des kostenbasierten Managements. Grundlegendes Konzept.
• Achtzehn Faktoren zur Schaffung und Steigerung des Geschäftswerts für russische kleine und mittlere Unternehmen.
• Unternehmensbewertung. Einkommens-, Kosten- und vergleichende Ansätze zur Unternehmensbewertung. Bewertungsmethoden innerhalb jedes Ansatzes.
• Besonderheiten der Unternehmensbewertung in Russland
• Typische Gründe für einen Unternehmensverkauf. Psychologie eines Geschäftsverkäufers als wichtiger Faktor in Verhandlungen.
• Verkauf eines Unternehmens als eine der Etappen der Unternehmensstrategie.
• Verfahren zum Verkauf eines Unternehmens. Fachwissen über das Geschäft als Verkaufsgegenstand. Vorbereitung vor dem Verkauf. Suchen Sie nach einem Käufer. Wie suche und finde ich einen Geschäftskäufer? Arten von Käufern. Kommunikationskanäle mit Kunden – Werbung, Direktvertrieb usw. Vorbereitung auf den Deal. Handeln.
• Gesetzliche Registrierung von Kauf- und Verkaufstransaktionen für kleine und mittlere Unternehmen. Finanzielle Abwicklungen im Rahmen von Kauf- und Verkaufstransaktionen kleiner und mittlerer Unternehmen.
Führungskraft und Team
• Was bedeutet Führung?
• Der Weg des Führers.
• Wie man Führungsqualitäten entwickelt.
• Macht und Einfluss des Anführers.
• Persönliche Wirksamkeit des Leiters.
• Wie Sie auf dem richtigen Weg bleiben.
• Führungskraft und Team.
• Systematische Sicht auf das Team.
• Teamführungsstile.
• Verbesserung der Effizienz von Teams.
• Mitarbeiter und Teams motivieren.
Leiter und Mitarbeiter
• Was braucht eine Führungskraft für ein effektives Management?
• Zielstrebigkeit und Ergebnisorientierung.
• Prognose und Planung.
• Kontrolle und Selbstkontrolle.
• Entscheidungen treffen.
• Probleme lösen.
• Delegation.
• Kommunikation mit Mitarbeitern.
• Entwicklung des Mitarbeiterpotenzials.
Geschäftssystem
• Aufmerksamkeitsmanagement.
• Intellektuelles Kapitalmanagement.
• Ressourcengleichgewicht.
• Strategie.
• Modernes Firmendesign.
• VUCA-Welt und Anforderungen an Unternehmen.
• Systeme und Strukturen.
• Ressourcen-Ziel-Modellierung.
• Management.
• Smartes Management in der digitalen Welt.
• Unsicherheit und ihre Auswirkungen auf das Management.
Systemdesign
• Tools für das Komplexitätsmanagement.
• 3 nützliche Analysetools.
• Methode der wissenschaftlichen Suche nach Problemlösungen.
• Matrix von Werkzeugen zum Entwurf von Steuerungssystemen.
• Entwicklung eines Wertversprechens.
• Digitale Transformation des Geschäfts.
• Team für digitale Transformation.
• Digitale Reifegradskala.
• Kompetenzen von Topmanagern.
• Digitale Transformationstechnologien.
Marketingsystem und Chancensuche
• Marketingfunktionen. Die Entwicklung des Marketinggedankens. Wertbildung.
• Modernes Marketing: Strategie, Taktik, Trends.
• Marketing-Management.
• Arbeiten mit Marketinginformationen. Berechnung der Marktkapazität.
• Konzentrationsindex. Expertenmethoden. Low-Budget-Möglichkeiten zur Marktanalyse.
• Marktforschung. Ziele der Aufgabe. Einzelheiten zur Implementierung.
• Netz Analyse. End-to-End-Analyse.
• Marktforschungsszenario. Bau von CJM.
• Algorithmus zur Entwicklung eines neuen Produkts. Generierung von Ideen. Design Thinking.
• Blaue Ozean Strategie. Wertinnovation. Innovative Geschäftsmodelle.
Werte schaffen und fördern
• Positionierung. Differenzierungspunkte. Positionierung von Nischen.
• Positionierung: Algorithmus zur Generierung und Konstruktion einer Karte.
• Branding: Entwicklungsalgorithmus und Identität.
• Benennung. Namensentwicklung. Registrierung von Marken in der Russischen Föderation.
• Markendesign. Verpackung ist eine Strategie zur Markendifferenzierung. Marken-KPIs.
• Markenstrategie. Wertsteigerung von Handelsmarken (Private Label). Optimierung des Markenportfolios.
• Methoden zur Preisfestsetzung. Psychologie des Preises. Dynamische Preisgestaltung.
• Strategie und Taktik in der Kommunikation. Algorithmus zur Entwicklung einer Kreativ- und Medienstrategie.
• Integriertes Internet-Marketing. Internet-Marketing-Tools.
Strategie für das Personalmanagement
• Humankapital des Unternehmens. HR-Funktionsprüfung.
• HR-Strategie.
• HR-Analysen.
• Personalkostenmanagement: Budgetbildung.
• Personalkostenmanagement: Methoden zur Kostenoptimierung.
• Unternehmenskultur des Unternehmens.
• Organisatorisches Change Management: Entwicklung / Vorbereitung zur Umsetzung.
• Organisatorisches Change Management: Umgang mit Widerständen/Aufrechterhaltung des Wandels.
• Personalmarketing. Wertversprechen des Arbeitgebers.
• Förderung der HR-Marke bei der Arbeit mit verschiedenen Generationen von Mitarbeitern.
Schlüsseltechnologien im Bereich Personalmanagement
• Kompetenzmodell.
• Persönliche Beurteilung.
• Personalauswahl.
• Personalanpassung. Mentoring.
• Personalschulung und -entwicklung.
• Motivationstheorien.
• System der materiellen Motivation.
• Fester Teil der Vergütung. Benotung.
• Variabler Teil der Vergütung. Management nach Zielen.
• Interne Untersuchung des Zustands der Humanressourcen.
Finanzinstrumente zur Effizienzsteigerung
• Budgetierung als effektive Technologie für die Unternehmensführung.
• Unit Economics als Grundlage für die Finanzmodellierung.
• Bestimmung der Gewinnzone bei der Skalierung eines Unternehmens.
• Identifizierung infrastruktureller Einschränkungen des Geschäftsentwicklungsmodells.
• Prognose der Geschäftsleistung auf der Grundlage des Einnahmen- und Ausgabenbudgets.
• Erstellung eines ausgewogenen Geschäftsentwicklungsplans auf Grundlage des Cashflow-Budgets.
• Gestaltung der Anlagepolitik auf Basis von CFS-Indikatoren.
• Prognose des Ressourcenbedarfs und möglicher Quellen der Unternehmensfinanzierung auf Basis des prognostizierten Saldos.
• Interne Unternehmensbewertung basierend auf drei Schlüsselmethoden. Verwendung des Endwerts zur Steigerung des Unternehmenswerts.
• Unternehmensbewertung auf Basis des wirtschaftlichen Mehrwerts.
Aufbau eines Finanzmanagementsystems. Analyse von Investitionsprojekten und Risikomanagement
• Praktische Anwendung bestehender Berichtssysteme für Unternehmenssteuerungsaufgaben.
• Fundamentale Analyse des Unternehmens. Dashboard der Betriebsanalyse des Unternehmens.
• Schlüsselmethoden zur Diagnose der Finanzlage eines Unternehmens: historisch, vertikal, Plan-Fakten.
• Erhöhte Effizienz durch Identifizierung immobilisierter Vermögenswerte. Vermögensumschlag.
• Methodik zum Treffen von Managemententscheidungen basierend auf der Analyse von Indikatoren des Cash-Cycle-Modells.
• Leistungsanalyse basierend auf der Finanzergebnisrechnung.
• Methodik für eine umfassende Analyse von Faktoren, die die Effizienz der Betriebstätigkeit beeinflussen.
• Wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Analyse interner und externer Investitionsvorhaben.
• Risikomanagement als Grundlage eines Unternehmensführungssystems. Erstellen einer Risikomatrix. Methoden des Risikomanagements.
• Analyse der Sensitivität von Investitionsprojekten basierend auf Risikomanagement und Entwicklung von Projektumsetzungsszenarien.
Flexibles Projektmanagement im Unternehmen
• Der Stellenwert flexibler Designansätze in der Wirtschaft. Produktentwicklung, Kundenentwicklung und Lean Startup.
• Geschäftsmodell des Projekts und Geschäfts.
• MVP. Ein minimal funktionierendes Produkt, um eine Lösung zu finden.
• Pivot: Wann und wie eine Entscheidung oder Strategie geändert werden sollte.
• Agil im Projektmanagement. Beliebtheit verschiedener agiler Ansätze.
• Gedränge. Das Konzept von Sprint. Rollen in Scrum.
• Teammitglieder. Funktionen und erforderliche Fähigkeiten.
• Dokumente im Projekt: Product Backlog. Sprint-Rückstand. Burndown-Diagramm.
• Prozesse: Sprintplanung, Review und Retrospektive. Scrum-Meeting.
• Implementierung von Scrum. Probleme und Lösungen.
Klassischer oder „geplanter“ Ansatz für Projekte
• 5-Phasen-Projektlebenszyklus. Teilnehmer und ihre Rollen gemäß PMBoK.
• Effektiver Projektstart. Anforderungen der Stakeholder und Charta.
• Projektinhalte. Hierarchische Arbeitsstruktur (PSP).
• Berechnung von Aufgabendauern und Projektzeitplänen.
• Berechnung der Arbeitskosten und des Projektbudgets.
• Risikoerkennung und -minderung.
• Projektausführungsmanagement.
• Kontrolle von Projektfristen, Budget und Inhalten.
• Change-Management-System.
• Projektberichterstattung. Projektabschluss und gewonnene Erkenntnisse.